Denarni tok je količina denarja, ki vstopa in izstopa iz podjetja v določenem časovnem obdobju. Predstavlja denar katerega podjetje dejansko prejme in plača naprej. V denarni tok niso vključeni zgolj računovodski prihodki in odhodki iz izkaza poslovnega izida. Ta po neposredni metodi zajema vse prilive in odlive kot so prihodki od prodaje, plačila dobaviteljem, plačila za zaposlene, plačila obresti, druge stroške, davke, prodajo ali nakup osnovnih sredstev, naložb, idr. Denarni tok je pomemben za spremljanje likvidnosti in dolgoročne finančne stabilnosti podjetja.
FINVIA ima razvit lasten model spremljanja denarnega toka na tedenski ali mesečni ravni. Storitev je mogoče prilagoditi specifičnim potrebam posameznega podjetja.
Več brezplačnih informacij pridobite tukaj
Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.
+38631375353